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最全科技“細分龍頭股”出爐,高增長太稀缺,機構扎堆重倉

2019/12/9 9:06:10      證券時報      

在眾多科技龍頭股中,誰會是下一只穿越牛熊的十倍大牛股?

臨近年底,A股行情進入收官階段,但圍繞科技板塊的主題炒作熱度依然居高不下。近期大熱的無線耳機題材,給這個寒冷的冬季添了一把火,題材龍頭漫步者三連扳,年內漲幅擴大至3.3倍以上。欣旺達、立訊精密、億緯鋰能、兆易創新相繼跟漲,最新收盤價均創下歷史新高。

科技題材成A股今年市場主角

從年初的OLED概念、5G概念、燃料電池到區塊鏈、芯片,再到年底興起的無線耳機和胎壓監測,科技類題材源源不斷為市場注入新的活力,一批大牛股也由此誕生。

證券時報·數據寶統計顯示,年內漲幅居前的題材板塊中,前十位絕大部分為科技類題材,如無線耳機、智能音箱、操作系統、自主可控、無線充電、存儲器、手機產業等。

題材炒作由來已久,不論是政策推動,還是行業技術革新、產品漲價,或者周期波動,題材股的龍頭向來是投資者最為關注話題,而其中科技類題材話題更為投資者津津樂道。

隨著5G時代到來,圍繞科技的話題熱度持續攀升,由此衍生出的行業和題材板塊也層出不窮,市場熱炒的蘋果、小米、華為等手機產業鏈上市公司數量在不斷擴容,翻倍牛股也不在少數。

我國已經處在一個科技創新大周期的起點,已成為眾多策略分析師共同的觀點。在上個月招商證券舉辦的主題為“ 科技賦能,東方欲曉”的2020資本市場年會上,招商證券策略首席分析師張夏表示,2020年最強主線依然來自于5G帶來的新科技周期,并提出5G新科技周期下的十大投資主題,包括華為產業鏈、VR/AR、自主可控、網絡安全等。

此外,國內科技類ETF基金的活躍度持續居高不下。數據顯示,國內規模最大科技類ETF——華寶科技龍頭ETF 上個月日均成交額達到4.99億元,高居滬深兩市所有A股行業/主題ETF成交額第一。科技龍頭ETF的場內流動性已然可比肩甚至趕超諸多規模百億級的寬基指數ETF,也成為滬深兩市流動性最好的A股主題ETF。

不論是機構投資者,還是活躍資金如北上資金、游資、融資客等,年內都展現出了對科技龍頭公司的熱情,也正因如此,科技龍頭公司在機構抱團和資金的雙重助力下,股價屢創新高,成為A股市場一道亮麗的風景線。

A股科技龍頭公司全名單

本文特以市場近些年熱炒的幾大熱門科技類題材如芯片、PCB、無線耳機、OLED、鋰電池、特斯拉、操作系統等為基礎,同時梳理了部分科技屬性較強的板塊如大數據、云計算、網絡安全、新能源汽車、醫藥生物等,并從中篩選出行業地位領先、A股市場稀缺的上市公司名單作為科技類龍頭,以供讀者參考。具體名單見下表:

經數據寶粗略統計,包含科技類屬性的龍頭上市公司合計128家,截至最新收盤日,這些上市公司A股市值合計6.06萬億元,占A股總市值的10.7%。13家科技龍頭公司A股市值超過千億元,包括恒瑞醫藥、工業富聯、海康威視、邁瑞醫療、寧德時代等。

與大盤走勢相比,科技龍頭公司年內股價表現完爆大盤指數。數據顯示,上述科技龍頭公司年內平均股價漲幅為80.18%(注:年內上市次新股剔除首日漲幅),是同期滬指漲幅的4.78倍。30只科技龍頭公司年內股價翻倍,卓勝微年內累計漲幅7.39倍占據榜首位置。

卓勝微是射頻前端細分領域國產芯片的領先企業。國信證券表示,根據產業鏈信息,5G手機BOM的增加預計30%來自于射頻前端。2018全球射頻前端市場為171億美元,預計2023年射頻前端市場約350億美元,年均復合增速達15%。未來隨著卓勝微拓展更多國內大客戶以及5G的到來,公司有望保持持續較快增長,盈利能力有望提速。

若把時間軸拉長,2017年至今的近三年時間里,A股漲幅超十倍的大牛股中,僅兩只科技龍頭公司入圍,分別是康泰生物、韋爾股份,兩者累計漲幅分別為25.27倍、13.4倍。下一只十倍股會花落誰家,會否隱藏在上述科技龍頭公司中?讓我們拭目以待!

機構扎堆持倉科技龍頭市值達到3320億元

在今年科技浪潮席卷A股的同時,機構抱團現象也成為熱議話題,而科技龍頭正是機構的重倉目標之一。數據寶統計顯示,截至三季度末,上述128家科技龍頭公司被QFII、保險公司、基金或券商、社保基金等五大機構合計持倉市值3320億元。

7家科技龍頭公司獲五大機構持倉市值超百億元,分別是恒瑞醫藥、立訊精密、海康威視、愛爾眼科、隆基股份、金風科技、藥明康德。創新藥行業龍頭公司恒瑞醫藥獲機構持倉市值達到310億元排在首位,精密制造龍頭公司立訊精密獲機構持倉市值220億元,智能安防行業龍頭海康威視機構持倉市值192億元。

在接下來僅剩的不到一個月時間里,年度業績表現成為A股公司的又一道考驗。在上述128家科技龍頭公司中,未來幾年內有哪些公司業績有望保持高增長?

根據5家以上機構一致預測數據,2019年、2020年及2021年三年凈利潤預測增幅均超過30%的公司,共計20家,包括電源管理類芯片龍頭韋爾股份、射頻前端芯片龍頭卓勝微、智能語音龍頭科大訊飛、眼科醫療龍頭愛爾眼科、智能醫療龍頭衛寧健康等。三年內凈利潤增幅均值最高的是長電科技,平均預測增速高達225.57%,該公司是公司全球知名的集成電路封裝測試企業。(數據寶 梁謙剛)

(編輯:newshoo)
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