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資金逢低布局 股票ETF趁大跌吸金28億元

2019/11/13 9:35:35      證券時報      

本周前兩個交易日,股市在經過一場較大幅度調整之后企穩, 機構資金抓住下調機會,借道股票交易型開放式指數基金(ETF)逆市大舉買入。

數據顯示,本周一,股市大跌,借道股票ETF凈流入的資金達到28.65億元,扭轉了10月份以來股票ETF持續凈流出的態勢。其中,大盤寬基ETF和證券、5G等主題ETF成為資金流入的主要標的,白酒、消費、銀行等行業ETF則出現了小幅凈流出。

寬基龍頭、券商、5G

股票ETF受資金追捧

Wind數據顯示,11月11日當天,198只有可比數據的股票ETF份額合計凈增14.19億份。按照當日成交均價計算,周一股市大跌期間,凈流入股票ETF的資金約有28.65億元。

從資金流向看,抄底資金趁調整布局的目標主要是大盤寬基指數和證券、5G通信等主題指數。

數據顯示,11月11日,上證50、滬深300、中證500指數分別下跌了1.55%、1.76%和2.25%,大盤寬基指數經歷波動,資金趁機涌入相關ETF龍頭產品,在市場大跌期間迅速布局。其中,華夏上證50ETF本周一凈流入的資金達到14.36億元,占凈流入資金規模的一半;一天之內,該基金份額從139.29億份增至144.03億份,基金凈值規模達到434.12億元,作為最大規模股票ETF產品的地位得到鞏固。

另外,南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF當天凈流入的資金分別達到了5.17億元、3.91億元和2.07億元,下跌行情中受到資金追捧。

除了寬基指數ETF,國泰中證全指證券公司ETF當天凈流入了3.21億元,華夏中證5G通信主題ETF、華寶中證全指證券ETF凈流入資金也超過1億元。

從股票ETF的份額增幅看,華寶中證醫療ETF增長8.54%、廣發中證100ETF增幅超過7%;國泰中證全指通信設備ETF、華夏中證5G通信主題ETF、浦銀安盛中證高股息ETF單日的份額增幅都在4%以上。

針對資金逆市布局寬基ETF、券商ETF的現象,北京一家大型公募的量化投資部基金經理表示,作為機構投資者資產配置的重要工具,股票ETF的規模變化更能體現市場上聰明資金的態度。28億資金逆市入場,與去年下半年“大跌大買”的思路很類似,這些資金希望在股市大跌中增持寬基ETF和看好未來前景的券商ETF以及5G通信ETF,以較低的成本在市場底部建倉,未來有望獲得更好的投資收益。

值得注意的是,受7月下旬科創板開市以來科技股行情的影響,不少投資者在科技股投資中已獲得較多浮盈,面對四季度市場也多處于觀望狀態,自10月份以來,股票ETF規模整體出現凈縮水態勢。

Wind統計顯示,截至上周五,10月以來,有數據可比的191只股票型ETF總份額減少163.86億份,中證500ETF、創業板ETF及創業板50ETF等寬基ETF是資金凈流出的“重災區”。本周一股市大跌引發的資金入場搶籌,讓股票ETF持續4周的凈贖回狀況得以扭轉。

白酒、消費、銀行等主題

ETF資金出現凈流出 

從資金流出的方向看,部分寬基ETF、消費類ETF遭到資金的減持。

本周一創業板指下跌2.23%,創業板指場內龍頭易方達創業板ETF單日凈流出2.56億元,在華泰柏瑞、華夏旗下滬深300ETF凈流入的同時,跟蹤滬深300指數的嘉實滬深300ETF凈流出額達3.19億元。此外,博時中證500、易方達深證100、華安創業板50等寬基ETF當天凈流出金額也超過了5000萬元。

在行業ETF方面,鵬華中證酒ETF、匯添富中證銀行ETF、招商上證消費80ETF、匯添富中證主要消費ETF等白酒、消費、銀行板塊的股票ETF也出現了資金凈流出的現象。

針對這一變化,北京上述量化投資部基金經理分析,今年以來,白酒、消費股漲幅居前,在股市下跌期間,浮盈較多、估值偏高的板塊更容易出現籌碼松動。白酒、消費等板塊資金凈流出,很大程度上體現了投資者“落袋為安”的心理。

北京一位公募權益基金經理對此表示,經過多年投資者教育和市場經驗的積累,國內A股投資者的成熟程度越來越高。除了機構投資者外,普通投資者也越來越擅長運用投資工具輔助投資。由于股票ETF操作簡單透明、交易靈活,更容易受到這類投資者的認可。“借助股票ETF等工具在高位兌現收益,低位收集籌碼,專業的投資者可以更好地實現自己的資產配置目標。”該權益基金經理說。

證券時報記者 李樹超

(編輯:gifberg)
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