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加倉跡象顯現 基金瞄準新能源汽車投資良機

2019/12/6 11:04:02      中國證券報      

近日,新能源汽車行業迎重大政策利好。工信部近日發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)(簡稱《規劃》),新能源汽車指數相關個股近日也表現不俗。

數據顯示,新能源汽車的市場景氣度呈現改善態勢,買方機構在基金三季報中也顯現了加倉跡象。對于新能源汽車的投資機會,部分買方基金經理長期看好,認為特斯拉產業鏈等領域值得關注。

機構加倉新能源汽車

對于此次出臺的《規劃》,有券商分析指出,新增“第八章保障措施”,主要內容包括:第一,完善雙積分,建立與碳交易市場銜接機制;第二,完善新能源車購置稅等稅收優惠,優化分類交通管理及金融、保險等支持措施;第三,2021年起,國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域公共領域新增獲更新用車全部使用新能源汽車。

中信證券研究團隊分析認為,《規劃》體現了我國新能源汽車產業已具備一定發展成就。一是新能源汽車將是更具競爭力的交通工具。二是新能源汽車將是更具競爭力的移動智能終端。三是新能源汽車將是更具競爭力的能源結構優化中樞。

對于新能源汽車的投資機會,部分買方機構也表示看好。

博時互聯網主題基金經理郭曉林表示,過往國內新能源汽車行業主要由補貼驅動,隨著2021年補貼的全部退出,產業扶持政策會由雙積分等制度進行接棒,新能源車行業將進入由電池技術進步帶動的整個行業成本下降的平價周期,行業逐漸進入銷量持續快速增長的通道。

平安中證新能源汽車產業ETF擬任基金經理錢晶表示,受到政策支持、車企積極響應等多重因素影響,新能源汽車滲透率將逐步提升。2020年或成為國內相關產業鏈發展提速的關鍵年份,新能源汽車產業將冬去春來。

錢晶認為,受到產業提速影響,A股板塊也已迎來配置機會。當前板塊估值偏低,2019年公募基金在開始加倉新能源汽車板塊。

國投瑞銀新能源基金經理施成表示,新能源汽車行業的供給端已迎來一次大洗牌,當前需求端改善跡象顯現,整體行業面臨較好的投資機會。從估值來看,當前新能源汽車板塊處于歷史低位,是較好的布局時點。

錢晶表示,新能源汽車是國家堅定支持的戰略性新興產業,中長期成長趨勢明確。不僅在中國,全球多個國家和地區都出臺了財政補貼、稅費減免等支持措施,將助推全球新能源汽車產業的發展。在各地政策指引下,全球車企為“減排”將加快發展新能源汽車。

中國供應鏈價值凸顯

郭曉林表示,從具體產品看,2020年可能是海外傳統車企巨頭大規模布局新能源汽車的元年,相關的電動化專屬平臺將開始上市,特斯拉Model3已經開始國產化,ModelY即將進入量產,越來越多的優質車型將觸達終端消費者,從而拉動行業的真實需求增長。同時,與傳統汽車不同,全球新能源車的絕大部分供應鏈都在中國,在產業鏈的中上游電池、設備、材料等環節,中國企業的市場份額甚至可以超過50%,多數龍頭企業均已上市,因此新能源汽車行業的發展將帶來眾多A股投資機會。但另一方面,新能源汽車產業鏈中不同環節的競爭格局也不盡相同,下游的需求增長同時也伴隨著對產業鏈降本增效的巨大壓力,不能跟上產業發展步伐的公司將面臨巨大壓力。

郭曉林表示,從目前來看,特斯拉已成為電動車行業中類似于“蘋果”的存在,大眾、寶馬、奧迪、奔馳也在極力追趕。國內車企與之相比仍有一定差距,他看好已經成為世界級供應鏈,切入海外頂級車企的電池企業,以及上游具備國際競爭力的設備和資源行業。

錢晶認為,2019年,特斯拉高效率推動中國市場,將一部分產線轉移到上海工廠,并打算采用本地采銷模式。目前,特斯拉國產化已超預期,預計2020年上海工廠生產8萬-12萬輛,為中國供應鏈帶來明顯利好。

錢晶表示,從全球視角看,中國電動化供應鏈最為完善,尤其是鋰電池及其關鍵原材料等環節市場格局明晰,頭部企業已具備全球競爭力。中國供應鏈作為全球電動化優質制造資產的價值開始凸顯,空間巨大、示范效應強。

施成認為,隨著技術的發展,不久的將來就能看到清潔能源應用、汽車電氣化之后的電子化帶來的自動駕駛、車聯網等的應用普及。未來,汽車將成為下一個智能終端,TMT行業和新能源行業會不斷融合,投資機會也將相繼出現。

(編輯:newshoo)
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